Pentingnya Manajemen Aset, Ketahui Cara Menjaga Drawdown-mu!

Artikel ini terakhir di perbaharui November 9, 2022 by Wachda Mihmii
Pentingnya Manajemen Aset, Ketahui Cara Menjaga Drawdown-mu!
drawdown adalah

Drawdown adalah istilah investasi yang mengacu pada penurunan nilai investasi tunggal atau portofolio investasi dari nilai puncak relatif ke palung relatif. Simak pembahasan lengkapnya melalui artikel berikut ini! Cari tahu juga informasi seputar trading dan GIC melalui Instagram GIC!

Info Penting!

Risiko Investasi: Pengertian, Jenis, dan Cara Mencegah

Nikmati Profit Puluhan Juta dengan Menggunakan Ini!

Apa Itu Drawdown?

drawdown adalah
drawdown adalah

Drawdown adalah istilah investasi yang mengacu pada penurunan nilai investasi tunggal atau portofolio investasi dari nilai puncak relatif ke palung relatif. Ini adalah faktor risiko yang penting bagi investor untuk dipertimbangkan, menjadi lebih penting dalam manajemen aset dalam beberapa tahun terakhir.

Drawdown biasanya disebut sebagai angka persentase. Misalnya, jika nilai portofolio investasi turun dari $10.000 menjadi $7.000, maka portofolio tersebut mengalami penurunan sebesar 30%.

Dua elemen kunci harus dilihat dalam kaitannya dengan Drawdown. Yang pertama adalah uang, dan yang kedua adalah waktu. Elemen uang mengacu pada jumlah moneter Drawdown. Elemen waktu mengacu pada berapa lama Drawdown berlangsung – yaitu, periode waktu yang berlalu sebelum nilai investasi memulihkan jumlah Drawdown, naik ke nilai puncak relatif baru.

Drawdown dalam Dunia Trading

Ketika berbicara tentang trading forex, Drawdown mengacu pada perbedaan antara titik tinggi dalam saldo akun perdagangan Anda dan titik terendah berikutnya dari saldo akun Anda. Perbedaan saldo Anda mencerminkan modal yang hilang karena kehilangan perdagangan.

Ketika Anda kehilangan uang dalam perdagangan, Anda memiliki apa yang dikenal sebagai “Drawdown”. Sebagai contoh, anggaplah akun perdagangan mata uang Anda dimulai dengan saldo $100.000. Anda menjalankan sistem perdagangan Anda, dan setelah perdagangan yang buruk, Anda melihat ekuitas akun Anda turun menjadi $95.000. Akun Anda telah mengalami Drawdown $5.000. 

Info Penting!

Hal yang Mesti Dilakukan Pasca Alami Kerugian Trading Forex

Stop Ikut Trading Modus Nipu, Ikuti Ini Untuk Profit Konsisten!

Jenis Drawdown

Drawdown adalah perbedaan antara beberapa titik maksimum lokal pada grafik keseimbangan Anda dan titik minimum berikutnya berikutnya dalam grafik itu. Ini adalah jumlah risiko di mana strategi Anda bisa turun selama rentetan kerugian. Ada tiga jenis Drawdown yang digunakan sebagai properti penting dari penasihat ahli (misalnya, di platform MetaTrader) — Absolute Drawdown, relative drawdown, dan Drawdown maksimal.

Absolute Drawdown

Absolute Drawdown adalah perbedaan antara setoran awal dan titik minimal di bawah level setoran selama keseluruhan periode pengujian. Ini memberi tahu Anda seberapa besar kerugian Anda dibandingkan dengan setoran awal selama perdagangan. Jika nilai ini adalah 0 selama pengujian, maka deposit Anda tidak berisiko menurut metrik ini.

Maximal Drawdown

Maximal Drawdown adalah perbedaan maksimal antara ekstrem maksimum lokal dan ekstrem minimum lokal berikutnya dalam bagan ekuitas Anda. Ini memberi tahu Anda seberapa rendah strategi Anda setelah mendapatkan untung. Itu juga bisa disebut  kedalaman kekalahan beruntun . Umumnya adalah ide yang baik untuk tidak berdagang dengan penasihat ahli yang memiliki Maximal Drawdownl lebih tinggi dari keuntungan. Tetapi saya tidak merekomendasikan perdagangan bahkan dengan strategi atau penasihat ahli yang memiliki Maximal Drawdownl pada tingkat yang lebih tinggi dari 25% dari laba bersih. Pikirkan rasio risk-to-reward Anda sendiri dan jangan berdagang dengan EA yang tidak mematuhinya.

Relative Drawdown

Relative Drawdown adalah persentase Drawdown maksimal yang menunjukkan rasio antara Drawdown maksimal dan nilai ekstrem atas lokal masing-masing (dari ekuitas).

Info Penting!

Bagaimana Cara Trading Forex yang Benar untuk Trader Pemula

Follow Cara Ini Jika Mau Dapatkan Ratusan Juta dalam 1 Bulan!

Pentingnya Drawdown

Drawdown merupakan faktor risiko penting bagi investor untuk dipertimbangkan. Maka berikut merupakan pentingnya drawdown untuk trading maupun investasi Anda.

Uang

Faktor risiko Drawdown sangat penting untuk dipertimbangkan oleh investor, tetapi, sayangnya, sering diabaikan.

Mengapa Drawdown begitu penting? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat beberapa contoh situasi investor dan bagaimana drawdown dapat memengaruhinya.

Misalkan Anda sedang mempertimbangkan untuk menerapkan strategi perdagangan baru yang secara historis terbukti cukup menguntungkan secara keseluruhan, dengan pengembalian investasi tahunan rata-rata lebih dari 20%. Kedengarannya bagus, bukan? Namun, setelah melihat rekam jejak penggunaan strategi sebelumnya, Anda melihat bahwa strategi tersebut telah mengalami Drawdown dalam jumlah $6.000, $7.000, dan pada satu kesempatan, bahkan $10.000. Meskipun demikian, strategi tersebut telah menguntungkan secara keseluruhan, mengambil investasi awal hipotetis sebesar $ 5.000 menjadi lebih dari $ 25.000 dalam jangka waktu empat tahun.

Drawdown masih penting untuk dipertimbangkan karena alasan berikut: Asumsikan bahwa Anda mulai berdagang menggunakan strategi, dengan investasi awal $5.000, dan kebetulan cukup malang untuk mulai memperdagangkan strategi pada saat mulai mengalami salah satu periode Drawdown. Jika Drawdown hanya cocok dengan jumlah Drawdown terendah sebelumnya sebesar $6.000, maka investasi awal Anda sebesar $5.000 akan dihapus total sebelum Anda dapat menikmati manfaat dari keberhasilan strategi secara keseluruhan.

Waktu

Contoh kedua tentang bagaimana masalah Drawdown ini terlihat pada elemen waktu yang harus dipertimbangkan – jumlah waktu yang diperlukan untuk investasi untuk memulihkan kerugian Drawdown dan pindah ke nilai baru yang relatif tinggi.

Asumsikan bahwa Anda sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di reksa dana. Kinerja reksa dana secara keseluruhan sangat baik, dan dana tersebut tidak mengalami penurunan nilai yang berlebihan. Selama tujuh tahun sebelumnya, dana tersebut hanya mengalami dua Drawdown yang signifikan – satu dari 10% dan satu dari 20%.

Namun, ketika Drawdown telah terjadi, mereka telah berlangsung untuk jangka waktu yang lama – rata-rata, sekitar 18 bulan. Dengan kata lain, ketika terjadi penurunan yang signifikan dalam nilai aset bersih (NAB) reksa dana , diperlukan waktu sekitar satu setengah tahun bagi dana untuk memulihkan kerugian dan naik ke level tertinggi baru.

Sekarang, anggaplah ketika Anda berinvestasi dalam dana tersebut, Anda mengantisipasi kebutuhan untuk menguangkan investasi Anda satu tahun dari sekarang ketika Anda akan memiliki beberapa pengeluaran besar untuk ditanggung. Jika dana mengalami Drawdown 10% setelah investasi Anda di dalamnya, maka, berdasarkan kinerja masa lalu, kecil kemungkinan nilai dana akan pulih sebelum Anda perlu menjual saham Anda.

Dengan demikian, Anda mungkin terpaksa melikuidasi posisi Anda di reksa dana dengan kerugian. Menyadari hal ini, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk berinvestasi di reksa dana alternatif yang riwayat masa lalunya menunjukkan pemulihan yang lebih cepat, dengan periode Drawdown yang lebih singkat.

Info Penting!

Mengenal Money Management, Jurus Jitu Antisipasi Kerugian

Gak Perlu Spread Terlalu Tinggi, Gunakan Akun Ini!

Cara Menjaga Drawdown Tetap Rendah

Sangat penting bahwa Anda memiliki proses yang ditentukan untuk mengontrol penarikan. Anggap ini sebagai rencana pencegahan bencana untuk bisnis perdagangan Anda.

Berikut adalah garis besar bagaimana mengelola kinerja di bawah standar saat melakukan trading Forex.

1. Pertahankan risiko serendah mungkin

Apa yang akan terjadi jika Anda kehilangan 20 perdagangan berturut-turut?

Pikirkan itu sejenak. Ambil persentase yang Anda pertaruhkan per perdagangan dan kalikan dengan 20 dan lihat apa yang Anda dapatkan.

2. Kurangi risiko jika kerugian terus berlanjut

Langkah kedua dalam proses ini adalah menurunkan risiko Anda per perdagangan jika kerugian terus berlanjut .

Ketika Anda menemukan diri Anda dalam kemerosotan perdagangan, Anda memiliki tiga pilihan.

Yang pertama adalah terus mempertaruhkan jumlah yang sama per perdagangan. Meskipun opsi ini bukan yang terburuk dari ketiganya, opsi ini juga tidak akan membantu Anda membalikkan keadaan.

3. Tetapkan batas penarikan

Selain berjalan menjauh, yang akan kita bahas selanjutnya, ini bisa dibilang langkah paling sulit untuk diikuti.

Beberapa bulan akan terasa seperti seluruh pasar menentang Anda. Jika Anda belum pernah mengalaminya, ini hanya masalah waktu.

Salah satu cara untuk mencegah kerugian menumpuk saat Anda keluar dari permainan adalah dengan menetapkan batas mingguan atau bulanan. Sama seperti Anda menetapkan risiko per perdagangan, Anda dapat menetapkan batas penarikan.

4. Jika semuanya gagal, pergilah

Sebagai pedagang Forex, kita harus memilih dan memilih pertempuran kita.

Hari demi hari kita berada di bawah kekuasaan pasar. Tentu, kita dapat memilih pengaturan yang kita ambil, termasuk titik keluar dan jumlah yang kita pertaruhkan, tetapi tindakan harga berada di luar kendali kita.

Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda, Anda dapat beristirahat sejenak dari perdagangan. Itu adalah posisi yang sangat kuat, namun hanya sedikit pedagang yang memanfaatkannya.

Saat dihadapkan pada situasi drawdown, kebanyakan trader merasa perlu untuk berusaha lebih keras. Mereka ingin mengembalikan apa yang baru saja hilang secepat mungkin.

Tapi pasar Forex memiliki cara untuk mendorong kembali. Semakin keras Anda mencoba, semakin banyak penolakan pasar. Dan dengan volume lebih dari $5 triliun per hari, pasar selalu menang.

Jika kerugian terus meningkat bahkan setelah mengurangi risiko Anda dan bahkan mungkin frekuensi perdagangan Anda, pergi saja. Habiskan waktu bersama keluarga atau mainkan olahraga favorit Anda. Apa pun yang Anda pilih, pastikan untuk menjauh dari grafik Anda.

Setelah beberapa hari atau bahkan seminggu penuh, kembalilah ke grafik Anda. Anda akan takjub melihat bagaimana jeda singkat dari perdagangan dapat membantu Anda bangkit kembali dari kekalahan beruntun.

Setelah mengetahui mengenai drawdown ini, Anda bisa membaca artikel lainnya di Jurnal GIC. Gunakan akun ECN ketika bertrading di GIC untuk mendapatkan spread mulai dari nol. Serta, ikuti juga GIC Gebyar Hadiah untuk mendapatkan hadiah total 1 Miliar Rupiah tanpa diundi!

reg

Wachda Mihmii
SEO writer who is experienced in various Indonesian national media. Aspiring to be a book or novel writer. Has experience as a Creative Director.

Daftarkan Diri Anda Sekarang


Setelah melakukan pendaftaran anda akan diberikan video workshop dari Trader Profesional Kami