Mengenal Peristiwa Black Swan Event

Artikel ini terakhir di perbaharui October 28, 2022 by suharyani
Mengenal Peristiwa Black Swan Event

Black swan event Adalah sebuah peristiwa langka yang tidak terduga dan memiliki konsekuensi parah. Baca lebih lanjut tentang black swan pada artikel dibawah ini. 

Kalender Ekonomi Sebagai Panduan Trading

Black Swan Event Adalah 

Black swan event adalah peristiwa langka dan sebuah peristiwa yang tidak terduga yang memiliki konsekuensi parah sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Peristiwa angsa hitam dapat menyebabkan kerugian besar di pasar dan kerugian ekonomi.

Black swan event adalah peristiwa langka dan tak terduga yang datang sebagai kejutan dan memiliki dampak signifikan pada masyarakat atau dunia. Peristiwa-peristiwa ini dikatakan memiliki tiga karakteristik yang membedakan peristiwa tersebut sangat langka dan berada di luar ekspektasi biasa; mereka memiliki dampak yang parah setelah mereka memukul dan mereka tampak mungkin di belakang ketika penjelasan yang masuk akal muncul.

black swan event adalah

Black Card American Express dan Keunggulannya

Mengapa Disebut Black Swan Event?

Istilah Black Swan berasal dari kepercayaan (Barat) bahwa semua angsa berwarna putih karena hanya ini yang diperhitungkan. Namun, pada tahun 1697 penjelajah Belanda Willem de Vlamingh menemukan angsa hitam di Australia. Ini adalah peristiwa tak terduga dalam sejarah (ilmiah) dan sangat mengubah zoologi.

Setelah angsa hitam ditemukan, tampak jelas bahwa angsa hitam harus ada sama seperti hewan lain dengan berbagai warna juga diketahui ada. Dalam retrospeksi, konteks sekitarnya (yaitu, pengamatan tentang hewan lain) tampaknya menyiratkan asumsi Black Swan – bukti empiris memvalidasinya.

Sejarah Teori Black Swan Event

Taleb memperkenalkan ide acara Black Swan sejak tahun 2001, tetapi menarik perhatian ketika ia mendedikasikan seluruh buku tentang masalah ini pada tahun 2007  tepat sebelum dunia mengalami peristiwa Black Swan dalam bentuk kehancuran keuangan tahun 2008.

Istilah ‘Black Swan’ mengacu pada cerita bahwa orang Barat percaya bahwa semua angsa berwarna putih hanya karena hanya itu yang pernah mereka lihat, sampai kepercayaan itu terbantahkan ketika Australia ditemukan dan angsa hitam pertama ditemukan.

Penampakan angsa hitam pertama mungkin merupakan kejutan yang menarik bagi beberapa ahli burung, tetapi bukan di situ letak pentingnya cerita. Ini menggambarkan keterbatasan yang parah untuk pembelajaran kita dari pengamatan atau pengalaman dan kerapuhan pengetahuan kita. Satu pengamatan tunggal dapat membatalkan pernyataan umum yang berasal dari ribuan tahun konfirmasi penampakan jutaan angsa putih. Yang Anda butuhkan hanyalah satu burung hitam.

Teori Black Swan menyarankan apa yang tidak Anda ketahui jauh lebih penting daripada apa yang Anda ketahui. Anda dapat menggunakan semua pengetahuan Anda untuk mempersiapkan apa yang Anda yakini sebagai setiap kemungkinan, hanya untuk dibuktikan salah oleh satu peristiwa Black Swan.

Black Swan Event yang Pernah Terjadi

Berikut merupakan tragedi black swan yang pernah terjadi.

Krisis Keuangan Asia 1997

Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 adalah serangkaian devaluasi mata uang yang menyebar di beberapa pasar Asia, dimulai ketika Thailand melepaskan baht ke dolar AS. Sebagai akibat dari krisis berikutnya, mata uang Asia turun sebanyak 38% dan saham internasional turun hampir 60%.

Kecelakaan Pasar Perumahan 2008

Sebelum tahun 2008, standar ringan untuk hipotek rumah menyebabkan inflasi pasar perumahan, yang akhirnya mengarah ke harga tingkat gelembung karena penerbitan hipotek subprime meningkat. Bank dan dana besar dikapitalisasi di pasar, menciptakan sekuritas berbasis hipotek yang, pada gilirannya, membuat bank membuat pinjaman berisiko. Akhirnya, pasar perumahan runtuh, menyebabkan lebih banyak pemilik rumah gagal membayar hipotek mereka, menyebabkan kerusakan pasar yang lebih parah. Seluruh lembaga keuangan hampir runtuh.

Kecelakaan “Dotcom”

Karena pertumbuhan pesat dalam penggunaan internet pada 1980-an dan 1990-an, banyak perusahaan internet diluncurkan. Namun, banyak dari perusahaan ini gagal setelah beberapa waktu. Selain itu, banyak dari mereka yang berhasil dinilai terlalu tinggi. Dari tahun 2000 hingga 2002, beberapa perusahaan internet jatuh, mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi investor. Kecelakaan dotcom menghapus nilai saham senilai hampir satu triliun dolar. NASDAQ Composite kehilangan 78% nilainya dalam kecelakaan dotcom.

Strategi Investasi Black Swan & Manajemen Risiko

Buku Taleb menguraikan strategi untuk mempersiapkan acara angsa hitam. Salah satu area fokus utama adalah manajemen risiko. Taleb membahas apa yang disebut strategi barbel. Strategi ini mempertahankan sebagian besar aset investor di kendaraan ultra-aman dan memindahkan sebagian kecil ke dalam investasi spekulatif. Bagian berisiko dari portofolio tidak boleh melebihi 10% dari keseluruhan portofolio.

Idenya adalah bahwa sebagian besar uang dilindungi selama kepanikan pasar, dan usaha berisiko tinggi memiliki peluang untuk melambung.

Strategi lain yang dapat diambil investor untuk mengurangi efek peristiwa black swan adalah melakukan diversifikasi. Biasanya, ketika satu area pasar berjalan dengan baik, area lain cenderung berkinerja buruk. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, investor dapat memanfaatkan pertumbuhan di berbagai kondisi pasar.

Apa arti acara Black Swan bagi para pedagang dan investor?

Jadi, bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk hal yang tidak diketahui? Teorinya bukan tentang mencoba memprediksi peristiwa Black Swan di masa depan, tetapi mengakui bahwa itu akan terjadi dan memastikan Anda siap untuk bereaksi terhadap apa pun yang terjadi.

Ini berarti mengabaikan sebagian besar prediksi dan prakiraan, terutama yang berjangka panjang. Taleb mengatakan ‘kami membuat proyeksi defisit jaminan sosial dan harga minyak selama 30 tahun tanpa menyadari bahwa kami bahkan tidak dapat memprediksi ini untuk musim panas mendatang’ karena ‘kesalahan prediksi kumulatif kami untuk peristiwa politik dan ekonomi sangat mengerikan’.

Berinvestasi di bawah prinsip Black Swans pada dasarnya bersifat bearish, dan bersandar pada fakta bahwa dunia perlu lebih fokus pada pencegahan daripada pengobatan dalam hal peristiwa bencana.

Masalah yang dihadapinya dalam melibatkan banyak investor dan pedagang adalah bahwa taktik pencegahan jarang menawarkan imbalan yang sama dengan perawatan. Misalnya, perusahaan yang menemukan vaksin untuk virus yang dianggap sebagai ancaman tetapi belum menyebabkan penyakit atau kematian pada manusia akan dianggap tidak perlu dan tidak akan mendapat tepuk tangan, tetapi perusahaan yang menemukannya menghentikan pandemi akan dihujani hadiah.

Demikian pula, jika seorang investor secara konsisten bearish dalam ketakutan bahwa peristiwa Black Swan dapat terjadi, maka pengembalian mereka akan secara signifikan berkinerja buruk sampai hal itu terjadi.

Namun, karena jumlah dan ekstremitas peristiwa Black Swan meningkat saat dunia menjadi lebih rumit, investasi Black Swan mendapatkan momentum. Tidak mengherankan, perhatian terhadapnya meningkat ketika peristiwa Black Swan terjadi, sehingga virus corona akan mendorongnya kembali menjadi sorotan karena investor mencari cara untuk mengurangi risiko, melindungi nilai taruhan mereka, dan mendiversifikasi portofolio mereka untuk melindungi diri mereka dari hal yang tidak diketahui.

Misalnya, ini bisa melibatkan menyedot sebagian portofolio Anda ke aset safe haven seperti emas bahkan ketika pasar sedang mengalami kenaikan jangka panjang dan harga emas tidak menghasilkan pengembalian apa pun – setidaknya sampai pasar jatuh lagi – atau melakukan lindung nilai terhadap posisi Anda. Anda cenderung berkinerja buruk di pasar selama bull run, tetapi akan jauh lebih baik saat pasar ambruk. Atau, saat memeriksa saham yang berbeda, pertimbangkan ancaman dan risiko yang tidak tercantum dalam risiko utama perusahaan dan bagaimana kinerjanya di bawah skenario yang berbeda.

Investasi Black Swan adalah tentang mencari saham atau instrumen keuangan lainnya yang dapat memberikan keuntungan besar jika pasar jatuh. Strategi ini hanya berfungsi setelah terjadi crash, sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam jangka waktu yang lama sebelum diuangkan saat crash tiba-tiba terjadi karena peristiwa Black Swan.

Ambil Universal Investments sebagai contoh. Dijalankan oleh Mark Spitznagel dan Taleb, dana Black Swan ‘memformalkan dan melembagakan gagasan lindung nilai risiko ekor’ dan telah mendapat banyak manfaat sejak wabah virus corona menjerumuskan pasar ke dalam kekacauan. Dilaporkan bahwa dana tersebut telah meningkat lebih dari 3600% selama krisis – tetapi mencatat bahwa kinerjanya selama 10 tahun sebelumnya tidak menarik dan merugi karena pasar melanjutkan kenaikannya.

Namun, strategi tersebut tampaknya membuahkan hasil dalam jangka panjang, mengingat dana tersebut diperkirakan masih naik lebih dari 200% dalam 10 tahun terakhir, sebagian besar berkat beberapa bulan terakhir saja. Sebuah laporan terpisah menunjukkan seorang investor dapat menggunakan hanya 3,3% dari portofolio mereka di Universa dan sisanya adalah dana pelacak S&P 500 dan mereka akan melihat pengembalian 0,4% pada Maret 2020 – sebulan ketika indeks acuan anjlok 12%.

Investasi Black Swan bukan untuk orang yang lemah hati atau tidak sabar. Seperti yang pernah dikatakan Spitznagel, ini seperti mencoba belajar piano selama 10 tahun dan berjuang untuk memainkan ‘sumpit’ semua dengan harapan suatu hari Anda akan bangun dan bisa memainkan Rembrandt.

Jadikan Tradingmu Sebagai Peristiwa Baik 

Membuat suatu pengalaman baik adalah suatu hal yang akan membuat bahagia. Namun tidak sedikit trader yang memilih broker ilegal karena biaya admin yang murah. Perlu hati-hati saat memilih broker karena modal yang anda berikan bisa saja boncos. 

Mendapatkan layanan terpercaya merupakan hak anda sebagai trader, maka dari itu pilihlah platform trading transparan yang dapat dipercaya, GICTrade akan memberian pengalaman baik untuk anda, unduh sekarang juga mobil Apps GICTrade hanya di Google Play Store juga Apple App Store. Selain itu anda dapat mulai melakukan registrasi untuk dapat mulai trading di GICTrade.

reg

suharyani
"Writing is easy. All you do is stare at a blank sheet of paper until drops of blood form on your forehead.” – Gene Fowler. Ani is a content and copywriter who really loves her job and very interested in the digital marketing field especially Social Media and SEO.

Daftarkan Diri Anda Sekarang


Setelah melakukan pendaftaran anda akan diberikan video workshop dari Trader Profesional Kami