Head and Shoulders Pattern: Ciri, Cara Baca, dan Contoh Pola

Head and Shoulders Pattern merupakan formasi dari grafik presidiksdi berupa pembalikan arah bullish ke bearish ataupun sebaliknya. Pola head and shoulders pattern sendiri bisa tidak sempurna pada setiap grafik. Untuk lebih lengkapnya mengenai penjelasan tersebut, bisa kalian pahami melalui artikel di bawah ini. Sebelum itu, pastikan untuk melakukan registrasi di GIC untuk bisa terus update dan melakukan trading bersama GIC!

Pengertian Head and Shoulders Pattern

Dari segi analisa teknikal, pola head and shoulders adalah formasi grafik prediksi yang biasanya mengindikasikan pembalikan arah tren dimana pasar melakukan pergeseran dari bullish ke bearish , atau sebaliknya. Pola ini telah lama dipuji sebagai pola andal yang memprediksi pembalikan tren. Sebelum kita melanjutkan, penting untuk diingat bahwa pola head and shoulders hampir tidak pernah sempurna, artinya, kemungkinan akan ada fluktuasi harga kecil di antara shoulder dan head, dan formasi pola jarang berbentuk sempurna dalam penampilannya. Ada tiga komponen utama dalam pola head and shoulder. Sebelum kita menjelaskan masing-masing bagian, perhatikan gambar di bawah ini.

Head and Shoulders Pattern: Ciri-Ciri, Cara Membaca, dan Contoh Pola

Gambar ini adalah representasi yang jelas dari tiga bagian dari pola ini – dua area shoulder dan area head yang dilalui harga dalam menciptakan pola yang menandakan pembalikan pasar. “Bahu” pertama terbentuk setelah periode bullish yang signifikan di pasar ketika harga naik dan kemudian turun ke palung. “Kepala” kemudian terbentuk ketika harga naik lagi, menciptakan puncak tinggi di atas level formasi bahu pertama. Dari titik ini, harga turun dan menciptakan bahu kedua, yang biasanya mirip dengan tampilan bahu pertama. Yang penting, penurunan awal tidak membawa secara signifikan di bawah level bahu pertama sebelum biasanya ada sedikit retracement ke atas atau pergerakan harga yang mendatar.

Pola selesai, memberikan sinyal pembalikan pasar, ketika harga turun lagi, menembus di bawah garis leher. Garis leher, seperti yang digambarkan di atas, adalah garis horizontal yang menghubungkan dua lembah pertama satu sama lain.

Ciri-Ciri Pola Head and Shoulders Pattern

Mengenali pola Head and Shoulders pada grafik forex dan saham memerlukan tindakan yang sama persis; menjadikannya alat serbaguna untuk disertakan dalam strategi perdagangan apa pun apa pun . Daftar berikut memberikan perincian sederhana dari poin tindakan utama saat mengidentifikasi pola ini:

  1. Identifikasi tren pasar secara keseluruhan menggunakan aksi harga dan indikator teknis (sebelum tren naik)
  2. Pisahkan konstruksi bagan head and shoulder
  3. Jarak antara ‘Kepala’ dan ‘Bahu’ harus sedekat mungkin dengan jarak yang sama
  4. Gambarkan garis leher pada titik rendah antara kedua ‘bahu’ – sebaiknya horizontal tetapi tidak wajib

Langkah-langkah ini berlaku untuk mengidentifikasi pola head and shoulder standar dan terbalik.

Contoh Pola Head and Shoulders Pattern

Dalam grafik candlestick ini (yang menunjukkan harga tertinggi dan terendah harian, dan harga penutupan dan pembukaan) yang digambarkan di bawah ini, pergerakan harga saham Apple dari akhir 2021 hingga awal 2022 menyoroti pola head and shoulders. Pada bahu pertama, dari awal hingga pertengahan Desember, saham rally hingga mencapai puncaknya, dan harga kemudian turun. Ini mencapai titik terendah sebelum reli lagi menuju akhir Desember dan membuat titik tertinggi baru untuk membentuk puncak, atau kepala, pada awal Januari. Saham kemudian turun sebelum mencapai titik terendah baru. Puncak reli berikutnya dan membentuk bahu kedua.

Ketika penurunan saham menembus tingkat harga yang sama yang ditetapkan di akhir bahu pertama dan di awal bahu kedua, sentimen berubah menjadi bearish. Level pada palung tersebut dikenal sebagai neckline, dan kemiringan ke bawah saham dikenal sebagai breakdown. Dalam kasus Apple, kerusakan mencapai tingkat harga yang tidak terlihat sejak November. Saham bertahan stabil sebelum reli menyusul rilis pendapatan kuartalan yang kuat dan rekor pendapatan.

Idealnya, puncak bahu pertama dan kedua akan berada pada tingkat harga yang sama, tetapi ini tidak selalu terjadi.

Head and Shoulders Pattern: Ciri-Ciri, Cara Membaca, dan Contoh Pola

Pola head and shoulder Apple mulai terbentuk pada awal Desember, dan harganya turun sekitar Januari ke level yang tidak terlihat dalam waktu sekitar dua bulan.

Di bawah ini adalah contoh pola head and shoulders yang terbentuk pada grafik candlestick Bitcoin. Setelah membentuk bahu kiri, kepala, dan bahu kanan, cryptocurrency turun melalui garis leher, menandakan bahwa itu akan terus menurun.

Dalam hal ini, bahu kanan cukup kecil. Fakta bahwa harga tidak dapat bangkit kembali secara signifikan menunjukkan adanya banyak tekanan jual sebelum penurunan. Inilah yang disebut dengan pola head and shoulders top chart.

Head and Shoulders Pattern: Ciri-Ciri, Cara Membaca, dan Contoh Pola

Cara Membaca Head and Shoulders Pattern

Setelah seorang trader mengetahui bagaimana mengidentifikasi standar dan pola inverted head and shoulder, relatif mudah untuk menerapkannya pada analisis teknis baik di pasar valas dan ekuitas.

Trading saham dengan pola Head and Shoulders

Head and Shoulders Pattern: Ciri-Ciri, Cara Membaca, dan Contoh Pola

Grafik di atas menunjukkan pola Head and Shoulders pada indeks saham Germany 30 (DAX 30) . Pembentukan polanya jelas dengan garis leher yang disorot oleh garis horizontal biru putus-putus. Pedagang akan melihat untuk memasuki perdagangan singkat setelah konfirmasi penutupan di bawah garis leher seperti yang terlihat oleh label ‘ENTRY’ pada grafik atau pergerakan pip di bawah garis leher. Beberapa pedagang menggunakan aturan penutupan ‘dua hari’ yang mengharuskan penutupan lilin konfirmasi kedua di bawah garis leher sebelum membuka perdagangan pendek. Trading pada penembusan pip di bawah garis leher memungkinkan pedagang mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun penuh, namun taktik ini lebih berisiko karena penembusan di bawah garis leher belum dikonfirmasi oleh penutupan lilin.

Ada aturan umum untuk menentukan level stop dan limit. Mengambil titik tinggi dari ‘bahu kanan’ akan menentukan level stop sementara jarak vertikal antara garis leher dan tinggi ‘kepala’ akan mendekati jarak batas – 1832,8 pip dalam kasus ini. Rasio risiko-hadiah pada perdagangan ini kira-kira 1:1.2 yang masih dalam parameter manajemen risiko yang direkomendasikan.

Jenis Head and Shoulder Pattern

Berikut jenis beserta contoh dari masing-masing jenis head and shoulders pattern ini. Jenis tersebut adalah:

Head and Shoulder Bullish

Contoh berikut akan menjelaskan bagaimana menukar head and shoulder bullish. Intinya, kami mengikuti seperangkat aturan yang sama. Setelah kami menggambar semua elemen kunci, kami menunggu kenaikan NZD untuk mendorong harga lebih tinggi.

Head and Shoulders Pattern: Ciri-Ciri, Cara Membaca, dan Contoh Pola

Sebelumnya kami membahas dua opsi yang tersedia untuk mengatur entri Anda. Contoh ini termasuk dalam opsi kedua dan dengan sempurna menunjukkan mengapa ini adalah opsi yang lebih berisiko. Seperti yang Anda lihat, kenaikan tidak pernah kembali untuk menguji ulang garis leher yang ditembus begitu penembusan terjadi. Oleh karena itu, jika Anda memilih untuk menunggu tes ulang, Anda akan melewatkan perdagangan. 

Dengan memilih opsi pertama, Anda akan memasuki perdagangan setelah penutupan harian di atas garis leher telah diamankan. Stop loss kembali ditempatkan di bawah neckline, sedangkan garis biru mengukur jarak untuk order take profit. Beberapa minggu kemudian, pola inverted head and shoulder selesai. Dalam hal ini, kami mempertaruhkan 70 pips untuk mendapatkan sekitar 200 pips, yang membuat rasio risiko-imbalan hampir 1:3, yang berarti ini adalah pengaturan yang sangat baik dari perspektif toleransi risiko.

Head and Shoulder Bearish

Contoh yang sama untuk memberi Anda panduan langkah demi langkah tentang cara memperdagangkan pola head and shoulder bearish.

Head and Shoulders Pattern: Ciri-Ciri, Cara Membaca, dan Contoh Pola

Opsi pertama menawarkan Anda kesempatan untuk memasuki perdagangan pendek segera setelah garis leher ditembus dan lilin harian ditutup di bawah garis leher yang ditembus. Opsi ini berarti Anda tidak boleh melewatkan perdagangan. 

Namun, yang ini juga lebih berisiko karena pergerakan yang lebih rendah ini dapat dengan mudah terbukti sebagai kegagalan yang gagal. Dalam hal ini, stop-loss Anda akan diaktifkan hampir seketika. 

Opsi kedua lebih disukai oleh mayoritas komunitas perdagangan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa Anda harus membuat entri setelah aksi harga ditutup di bawah garis leher dan terobosannya dikonfirmasi. Oleh karena itu, pembeli kemudian akan mendorong aksi harga untuk menguji kembali garis leher, yang disebut “throwback” , sebelum melanjutkan lebih rendah.

Jadi, Anda harus menempatkan entri saat throwback terjadi. Tentu saja, aksi harga masih bisa kembali di atas garis leher, namun peluangnya lebih kecil dibandingkan dengan opsi pertama. Batasan opsi kedua adalah bahwa aksi harga dapat dengan mudah melanjutkan lebih rendah tanpa melakukan kemunduran yaitu pengujian ulang garis leher tidak dijamin.

USD/CAD ditutup di bawah garis leher setiap hari, kemudian pembeli mendorong harga lebih tinggi pada hari berikutnya, sebelum akhirnya meluncur lebih rendah. Dari perspektif risiko-hadiah, ini adalah skenario yang sempurna karena Anda diberi kesempatan untuk memasuki perdagangan pada pengujian ulang. 

Di mana pun Anda memutuskan untuk menempatkan entri, stop-loss harus ditempatkan di atas garis leher. Anda disarankan untuk selalu memberikan bantalan antara stop-loss dan neckline. Seperti yang Anda lihat dalam contoh kami, pembeli dapat berdagang sebentar di atas garis leher sebelum ditolak. 

Take profit dihitung dengan mengukur jarak antara kepala dan neckline (garis hijau) , lalu copy-paste garis tren yang sama mulai dari neckline dan memanjang lebih rendah. Dengan cara ini, Anda menentukan titik yang tepat di mana pola head and shoulder harus diselesaikan. 

Terakhir, entri kami berada di $1,2820 , stop loss di sekitar $1,2860, sementara pesanan take profit ditetapkan pada $1,2550. Oleh karena itu, kami mempertaruhkan 40 pips untuk menghasilkan 270 pips, yang merupakan rasio risiko-hadiah yang fenomenal dan bukti terbaik mengapa head and shoulder adalah pola pembalikan yang efektif.

Keuntungan Trading Menggunakan Head and Shoulder Pattern

Kedua versi pola tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama, karena hanya berbeda dalam konteks strukturnya. Diperdebatkan, keuntungan terbesar dari pola head and shoulder adalah bahwa ia mendefinisikan area yang jelas untuk menetapkan tingkat risiko dan target keuntungan. 

Karena desainnya, pola ini menawarkan stop loss, take profit, dan entry level yang jelas. Seorang pedagang hanya boleh mengikuti seperangkat aturan (dijelaskan di bawah) dan memastikan bahwa mereka tidak “melompati senjata” dan memasuki perdagangan sebelum garis leher putus. 

Sangat penting untuk ditekankan bahwa pola terbalik dan tradisional hanya terjadi di bagian bawah tren naik atau turun. Ini adalah kesalahan umum yang dilakukan pedagang dan analis. Tidak masalah jika Anda menggambar pola head and shoulder yang sempurna, jika tidak ada tren naik atau turun sebelumnya karena kedua versi adalah pola pembalikan. Inilah mengapa Anda setidaknya harus mencoba berdagang dengan pola head and shoulder:

  • Formasi grafik yang telah teruji waktu ini memberikan sinyal pembalikan yang paling kuat di luar sana. Pedagang menganggapnya sebagai salah satu pola analisis teknis yang paling dapat diandalkan.
  • head and shoulder dapat digunakan dengan pasar dan aset perdagangan apa pun, termasuk cryptocurrency.
  • Relatif mudah untuk mengidentifikasi pada bagan setelah Anda memahami elemen-elemennya dan mempraktikkannya beberapa kali.
  • Pola ini memiliki tingkat risiko dan pengambilan keuntungan yang terdefinisi dengan baik, yang sangat baik untuk pemula.

Setelah mengetahui mengenai head and shoulders pattern, bagaimana ciri-cirinya, cara membaca, dan contoh pola mengenai pattern ini sendiri, maka pastikan dirimu untuk memilih tindakan yang tepat ketika berhadapan dengan pattern ini sendiri. Selain itu, kalian juga bisa membaca artikel pattern lainnya seperti Ciri-Ciri dan Cara Trading Menggunakan Spinning Tops Candle.

Wachda Mihmii
SEO writer who is experienced in various Indonesian national media. Aspiring to be a book or novel writer. Has experience as a Creative Director.

Daftarkan Diri Anda Sekarang


Setelah melakukan pendaftaran anda akan diberikan video workshop dari Trader Profesional Kami